如何計算指數的交易手數
BY TIOmarkets
|5 28, 2025對初學交易者來說,了解如何計算指數交易的手數可能看起來很困惑,但這是風險管理中不可忽視的關鍵方面。
您的交易手數直接影響您在交易中可能獲得的利潤或損失,這可能會影響您整體交易策略的表現。因此,在本文中,我們將探討如何計算指數的交易手數,包括點值,以幫助您負責任地進行交易。
繼續閱讀以了解更多基本概念,並學習如何最小化交易執行錯誤。
如何計算指數的交易手數
在交易指數時,有多種方法來確定交易手數。一些交易者參考平均真實範圍(ATR)來衡量價格波動,而其他人則計算入場價格和止損之間的距離。根據這些測量結果,他們根據自己的風險承受能力調整交易手數。
無論您選擇哪種方法,掌握指數交易手數的概念以及它與點值的關係對於管理風險至關重要。本文中包含的知識對於確保您在執行任何交易之前選擇適當的交易量或手數至關重要。
什麼是指數的交易手數?
指數的交易手數是您將要買入或賣出的合約數量。它取決於交易平台上的指數合約規格。
| 指數 | MT4 / MT5 標準手數 | 每手合約數 | 點值 |
| S&P500 | 1.0 | 100 | USD 1.00 |
| JP225 | 1.0 | 100 | JPY 100 |
| DE40 | 1.0 | 10 | EUR 0.10 |
| Dow Jones | 1.0 | 10 | USD 0.10 |
| Nasdaq | 1.0 | 10 | USD 0.10 |
| US2000 | 1.0 | 10 | USD 0.10 |
| FTSE 100 | 1.0 | 10 | GBP 0.10 |
| CAC 40 | 1.0 | 10 | EUR 0.10 |
| STOXX50 | 1.0 | 10 | EUR 0.10 |
| ESP35 | 1.0 | 10 | EUR 0.10 |
| SWI20 | 1.0 | 10 | CHF 0.10 |
| AUS200 | 1.0 | 10 | AUD 0.10 |
| AEX25 | 1.0 | 10 | EUR 0.10 |
| HK50 | 1.0 | 10 | HKD 0.10 |
| SSE50 | 1.0 | 10 | CNY 0.10 |
- 一個標準手(1.0手)可以代表10或100份指數合約。
- 一個迷你手(0.1手)代表一手的十分之一,即1或10份指數合約。
- 一個微型手(0.01手)代表標準手的百分之一或十分之一或1份指數合約。
對於價格以您的帳戶基礎貨幣以外的貨幣計價的指數,點值將需要根據相關匯率進行額外換算。
了解指數交易的合約規格
上述提到的交易手數計算的具體細節可以在合約規格中找到。以下是如何在MT4或MT5交易平台中找到它的方法。
- 在市場觀察窗口中右鍵單擊任何符號。
- 從彈出菜單中選擇"規格"。
下面包含了一個示例,突出顯示的行對於理解和計算指數的交易手數特別重要。
道瓊斯(US30)合約規格
從上面的合約規格可以看出,道瓊斯工業平均指數(US30)的合約大小是每標準手10份合約。這意味著每當您在MT4或MT5交易平台的交易量字段中選擇1.0手時,您將買入或賣出10份指數合約。
在合約規格表的下方,您會看到最小交易量、最大交易量和交易量步長信息。前兩個是不言自明的,它們告訴您最小和最大的交易手數是多少。在這種情況下,最小交易量是0.01手,相當於標準手(1.0)的1/100。如果1.0手等於10份合約,那麼0.01的交易量就是標準指數合約的1/10。道瓊斯在TIOmarkets交易平台上的最大交易手數是10手或100份指數合約。
交易量步長告訴您可以在交易平台上輸入的最小增量或減量。在這個例子中,您可以以0.01手的步長增量買入或賣出,換句話說,您可以從0.01手、0.02手、0.03手等開始買入或賣出,直到最大交易量或手數。
指數交易的手數如何影響點值
正如您到目前為止所了解的,指數交易的手數是用來描述您正在交易的合約數量的術語。交易手數直接相關,並對點值產生重大影響。這反過來又影響了您在股票市場上可能賺取或損失的金額。
道瓊斯(US30)不同交易手數的點值
| 交易手數 | 指數合約數 | 點值(美元) |
| 1.0 | 10份合約 | 0.01 = $0.10 |
| 0.1 | 1份合約 | 0.01 = $0.01 |
| 0.01 | 1/10份合約 | 0.01 = $0.001 |
作為一般指南,指數價格的一個完整點值相當於每個交易的指數合約的1個計價貨幣單位。例如:
- S&P 500指數價格變動一個完整點值相當於每份合約1.00美元。
- 富時100指數價格變動一個完整點值相當於每份合約1.00英鎊。
- DAX 40指數價格變動一個完整點值相當於每份合約1.00歐元。
交易手數越小,點值就越小,反之亦然。因此,與交易更大的手數或更多數量的合約相比,您的風險和盈利潛力將會更小。
如何計算指數交易的手數
當您開始交易指數時,最重要的步驟之一是確定您願意在每筆交易中承擔多少風險。了解如何計算指數交易的手數可以幫助您將交易量與風險承受能力保持一致。這樣,如果您被止損,您就不會損失超過最初預期的金額。(不考慮滑點)
假設您準備在一筆交易中承擔100美元的風險,並且您已經決定將止損設置在距離入場價格100個點位的位置。使用下面的公式,您可以輕鬆計算出應該使用的交易手數,以保持在預定的風險承受範圍內。
指數交易手數計算公式
交易手數 = 風險金額(美元) / 止損點數
交易手數 = $100 / 100點
交易手數 = 每點$1
讓我們進一步考慮這個例子,因為不同指數合約的點值是不同的
假設道瓊斯指數每份合約的交易價格為4000.00美元,您願意在一筆做多交易中承擔最多100美元的風險。您還確定止損應該設置在距離入場價格5000個點位的位置,即3500.00美元。
要計算交易手數,首先通過將風險金額除以止損點數來找出您應該交易的點值。
交易手數 = 風險金額(美元) / 止損點數
交易手數 = $100 / 5000點
交易手數 = 每點$0.02
交易手數 = 2個迷你手(0.2手或2份合約)
就是這麼簡單。
為什麼交易手數對指數交易如此重要
您應該知道如何計算指數的交易手數的原因是,它直接影響您在交易中可能獲得的利潤或損失。您的風險承受能力和風險金額越高,您的交易手數就可以越大。相反,您的風險承受能力和風險金額越低,您的交易手數就應該越小。
指數交易的手數可能會有所不同,所以在交易指數時,您首先需要知道一個標準手包含多少份合約以及相應的點值。這些信息可以在MT4和MT5交易平台內的合約規格表中找到。當您知道這些信息後,計算您應該交易的指數手數就會變得直截了當。
常見問題
我可以在下單後更改交易手數嗎?
在對沖帳戶上,您無法更改已開倉交易的手數,但在淨額結算帳戶上可能可以。如果您希望在交易執行後調整交易手數,您需要關閉當前交易或開設新的交易以達到所需的交易手數。
如果我使用過大的交易手數會發生什麼?
相對於您的帳戶餘額使用過大的交易手數可能會顯著增加您的盈利潛力,同時也會顯著增加損失的風險。
交易手數會影響我支付的點差或佣金嗎?
除非交易量大到足以吸收市場上可用的流動性,否則交易手數不會直接影響點差。交易手數確實會影響您將支付的佣金,這是按比例收取的,每個來回手數。因此,交易的手數越大,佣金就越高。
我如何知道我的最大交易手數應該是多少?
您的最大交易手數應該由您的風險承受能力和帳戶餘額大小決定。交易社區建議在任何單一交易想法上承擔小比例的帳戶餘額風險(例如1-3%)。您應該計算與您的風險承受能力相符的交易手數,以及您打算將止損設置在距離入場價格的距離。
所有指數的交易手數都一樣嗎?
標準手、迷你手和微型手是大多數指數的常見交易手數,但它們可能會有所不同。您應該查看您正在交易的符號的合約規格,以確認每個標準手數交易的合約數量。
交易量和交易手數有區別嗎?
在MT4或MT5交易平台上,交易量字段代表交易手數。1.0的交易量意味著1個標準手,0.1意味著1個迷你手,0.01意味著1個微型手。交易量和交易手數是可以互換的術語,代表正在買入或賣出的數量。
我在哪裡可以找到每個指數的合約規格?
您可以在MT4或MT5交易平台中找到每個指數的合約規格。在市場觀察窗口中右鍵單擊指數的代碼,然後從菜單中選擇"規格"。這將提供有關標準合約大小、最小和最大交易量以及其他相關交易信息的詳細信息。
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